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工行11月21日起发售三期国开行金融债

  记者今天从中国工商银行获悉,11月21日至22日,工行将面向个人和非金融机构客户同步销售国家开发银行2018年第十一期、第十二期和第十四期金融债券。客户可以通过工商银行电子银行渠道和营业网点认购这三期金融债券,其中电子银行渠道在发行期间提供24小时不间断连续发售服务。

 

  据介绍,本次在柜台市场第五次续发行的国家开发银行2018年第十二期金融债券为3年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率为3.68%,续发行价格为101.8元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.2861%。本次在柜台市场第五次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券为5年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率为3.76%,续发行价格为101.92元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.5514%。本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2018年第十四期金融债券为7年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率为4.15%,续发行价格为102.52元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.7817%。上述续发行债券的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。

 

  据了解,债券续发行是指发行主体对首次发行后进入交易期的债券进行增发的行为。柜台国开债引入续发行机制将使柜台市场更加贴近银行间市场发行规则,提高债券流动性。客户可以把握市场机会在续发行期间再次认购已持有的债券,主动进行投资管理。自2014年5月国开债首次通过商业银行柜台发售以来,工商银行已常态化分销85期柜台国开债。

 

              (中国工商银行 2018-11-21)

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